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月末临近资金利率习惯性上涨

2012-04-26 02:43:00 来源:上海证券报

⊙南京银行(601009,股吧)颜昕

○编辑 杨刚

由于临近月末考核时点,银行类机构存在冲存款的动力,受此影响,昨天资金利率明显上涨,短端品种表现尤为明显。此外,目前资金供给相对集中,资金的融出方在交易中有相对较强的议价能力。不过,整体资金市场供应充足,仍处于平衡状态。

昨天银行间质押式回购总成交5915.6亿,相比前日继续减少约348亿。其中,隔夜品种成交4714亿,利率大幅上行25个基点,来到3.47%左右。7天品种利率涨幅同样接近20个基点,加权平均利率上行至3.9271%,成交500亿。与此同时,中期品种相对稳定,14天品种加权利率收于4.0%,微涨不足5个基点,成交量维持在200亿的水平。中长期品种利率出现小幅下跌,这也从另一个侧面体现了市场资金的供应其实仍旧非常充足,21天品种利率下行至4.16%一线,而1个月和2个月的品种昨日分别有40亿和1.5亿左右的成交,利率低至4.0%的水平,供应方主要是大型国有商业银行,一方面可能大行对未来的资金面维持相对乐观的判断,另一方面公开市场正回购的缩量,部分资金相对宽裕的大行也有通过市场化的工具弥补1个月资产的需求。3个月的品种成交5亿,利率持平于4.25%。

Shibor方面,昨天中短期品种同时上行,长期品种则基本稳定。隔夜大涨约25BP,报收在3.4658%,7天品种继续走高近12BP至3.9133%。中期品种方面,14天稳定在3.9650%。1个月品种回落11BP,报收在4.0801%,降准的预期依旧强烈。中长期方面,3个月和6个月的品种比较稳定,利率继续小幅下行,报收在4.7240%和5.0324%的水平,相对前日微降一个基点左右。更长期限平品种维持稳定的状态,9个月和1年品种利率没有明显变化,分别报收在5.0970%和5.1216%。

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