关于支付2008年记账式附息(二十期)国债等九只债券利息有关事项的通知_债券频道

关于支付 2008 年记账式附息(二十期)国债等九只债券利

息有关事项的通知

各会员单位:

2008 年记账式附息(二十期)国债、2012 年记账式附息(六期)

国债、2013 年记账式附息(九期)国债、2014 年记账式附息(二十

四期)国债、2015 年记账式附息(二十六期)国债、2013 年地方政

府债券(十二期)、深圳市 2014 年政府债券(一期)、深圳市 2014 年

政府债券(二期)、深圳市 2014 年政府债券(三期)将于 2016 年 10

月 24 日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项

通知如下:

一、2008 年记账式附息(二十期)国债证券代码为“100820”,

证券简称为“国债 0820”,是 2008 年 10 月 23 日发行的 30 年期债券,

票面利率为 3.91%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获

利息 1.955 元。

二、2012 年记账式附息(六期)国债证券代码为“101206”,证

券简称为“国债 1206”,是 2012 年 4 月 23 日发行的 20 年期债券,

票面利率为 4.03%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获

利息 2.015 元。

三、2013 年记账式附息(九期)国债证券代码为“101309”,证

券简称为“国债 1309”,是 2013 年 4 月 22 日发行的 20 年期债券,

票面利率为 3.99%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获

利息 1.995 元。

四、2014 年记账式附息(二十四期)国债证券代码为“101424”,

证券简称为“国债 1424”,是 2014 年 10 月 23 日发行的 7 年期债券,

票面利率为 3.7%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利

息 3.7 元。

五、2015 年记账式附息(二十六期)国债证券代码为“101526”,

证券简称为“国债 1526”,是 2015 年 10 月 22 日发行的 7 年期债券,

票面利率为 3.05%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获

利息 3.05 元。

六、2013 年地方政府债券(十二期)证券代码为“109114”,证

券简称为“地债 1312”,是 2013 年 10 月 22 日发行的 5 年期债券,

票面利率为 4.33%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获

利息 4.33 元。

七、深圳市 2014 年政府债券(一期)证券代码为“109159”,证

券简称为“深圳 1401”,是 2014 年 10 月 24 日发行的 5 年期债券,

票面利率为 3.63%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获

利息 3.63 元。

八、深圳市 2014 年政府债券(二期)证券代码为“109160”,证

券简称为“深圳 1402”,是 2014 年 10 月 24 日发行的 7 年期债券,

票面利率为 3.79%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获

利息 3.79 元。

九、深圳市 2014 年政府债券(三期)证券代码为“109161”,证

券简称为“深圳 1403”,是 2014 年 10 月 24 日发行的 10 年期债券,

票面利率为 3.81%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获

利息 1.905 元。

十、本所从 2016 年 10 月 14 日至 2016 年 10 月 21 日停办上述债

券的转托管及调帐业务。

十一、上述债券付息债权登记日为 2016 年 10 月 21 日,凡于当

日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,

2016 年 10 月 24 日除息交易。

十二、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部

拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,

并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一六年十月十日

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