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20赣金02:票面利率由4.95%调降至4.00%

来源:金融界 作者:冷措 2022-05-24 16:06:32
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(原标题:20赣金02:票面利率由4.95%调降至4.00%)

来源:金融界

作者:冷措

金融界5月24日消息 今日,江西省金融资产管理公司称根据当前的市场环境调整20赣金02(149154.SZ)票面利率,调整后本期债券的票面利率为4.00%。利率在本期债券后2年(2022年6月23日至2024年6月22日)保持固定不变。

同时,公司称债券投资人有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将持有的债券按票面金额全部或部分回售给发行人。

投资者参与回售即以100元/张(不含利息)卖出持有的债券。截止公告日,债券收盘价为100.124元/张(不含利息)。投资者如果选择回售将会带来损失。

20赣金02(149154.SZ)全称是江西省金融资产管理股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。发行规模为4亿,期限为5年,其中,第2年末和第4年末都附有发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券原票面利率为4.95%,本次债券发行人将下调票面利率至4.00%。发行人主体信用等级为AA+,债项信用等级为AA+。

债券发行主体是江西省金融资产管理股份有限公司,是经江西省政府批准设立的江西省首家地方资产管理公司。2016年2月29日完成注册登记;公司主营业务主要包括金融类不良资产处置业务、非金融类不良资产经营业务以及投资业务。控股股东为江西省金融控股集团有限公司,实控人为江西省财政资产中心。利润主要来源于金融类不良资产经营、非金融类不良资产经营以及投资业务业务板块,占比77.95%。2021年,以母公司统计口径实现营业收入为10.77亿,同比增28.19%,净利润2.98亿,同比增25.45%。

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