债市收盘| 净回笼2150亿元 月初资金面未转松 现券期货走弱

（原标题：债市收盘| 净回笼2150亿元 月初资金面未转松 现券期货走弱）

月初首日，资金面未转松，隔夜加权平均报在1.82%，现券期货走弱，10年期主力合约跌0.19%，主要利率债收益率多数上行。地产债多数下跌，“20时代09”跌近22%，“16金地02”跌近16%。华创证券称，未来宽信用依然是政策的主线，对宏观经济的支撑也有望延续。

国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.19%，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力合约跌0.03%。 银行间主要利率债收益率多数上行。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券220019收益率上行1.5bp报2.66%，10年期国开活跃券220215收益率上行1.25bp报2.855%。

(数据来源：qeubee)

一级发行情况如下：

地产债多数下跌，“20时代09”跌近22%，“16金地02”跌近16%，“20世茂G1”跌超14%，“20金地04”跌超11%，“20金科03”跌近10%，“20时代05”跌超9%，“21绿地01”跌超8%，“18金地07”跌近8%，“20旭辉01”、“18金地04”、“20绿城03”跌超6%；“21碧地01”涨超8%，“20碧地03”涨超6%，“21远洋01”涨超5%。

华创证券称，金融工作报告的内容显示，未来宽信用依然是政策的主线，对宏观经济的支撑也有望延续。短期内，驱动债券市场的因素包括：股市持续下跌带来的股债跷跷板效应；度过月末后的资金面变化，隔夜能否重新回到此前的低位；即将公布的10月份的宏观数据的预期。整体看，目前利率接近前期低点，影响债券市场的因素多空交织，市场窄幅波动的概率较大。

货币市场方面，周二(11月1日)主要回购利率回落，隔夜加权平均报在1.82%，七天品种报在1.74%附近。

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月1日以利率招标方式开展了150亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。数据显示，今日2300亿元逆回购到期，因此当日净回笼2150亿元。

银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.95%，涨4个基点；FR007报1.85%，跌9个基点；FR014报1.65%，跌25个基点。

银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.84%，涨10.77个基点；FDR007报1.77%，跌17个基点；FDR014报1.57%，跌33个基点。

资金面方面，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行10.4bp报1.843%，7天期下行12.3bp报1.829%，14天期下行33.1bp报1.652%，1个月期上行0.3bp报1.683%。

一级存单方面，今日1Y期国股多报在2.04%-2.05%位置，3M期国股报1.68%附近。二级存单方面，11月到期股份制成交在1.60%附近，明年11月到期国股成交在2.055%附近。