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债市收盘| 情绪好转 短券表现优于长券

来源:财联社 2023-01-12 17:19:00
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(原标题:债市收盘| 情绪好转 短券表现优于长券)

早盘资金面延续紧张,随后略好转,隔夜资金加权在1.45%。国债期货窄幅震荡,现券短端优于长端,地产债多数上涨,“20世茂03”涨近12%。中信固收称,债券市场在流动性总体充裕和经济修复的双重拉锯下可能维持窄幅震荡,短期难现单边行情。

国债期货窄幅震荡小幅收涨,10年期主力合约涨0.01%,5年期主力合约涨0.05%,2年期主力合约涨0.04%。银行间主要利率债收益率涨跌不一,短券优于长券。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券220025收益率上行1.25bp报2.8775%,5年期国债活跃券220022收益率下行0.75bp报2.6725%,10年期国开活跃券220220上行1.45bp报3.0025%。

(数据来源:qeubee)

一级发行情况如下:

地产债多数上涨,“20世茂03”涨近12%,“21宝龙01”涨超10%,“21中交A”涨超9%,“15远洋05”涨超6%,“15远洋03”和“21远洋02”涨超4%,“21远洋01”、“19远洋02”和“21碧地01”涨超3%;“16天建02”跌超19%,“20时代02”跌超11%。此外,“鹏举08优”跌超53%,“18中建Y1”跌超7%,“19津投09”跌7%,“22国债16”涨超9%。

中信固收称,政策信号积极叠加高频数据恢复,春季躁动行情大概率延续。外资持续净流入带来的赚钱效应可能拉动内资入场,进而形成资金接力。债券市场在流动性总体充裕和经济修复的双重拉锯下可能维持窄幅震荡,短期难现单边行情。

货币市场方面,周四(1月12日)主要回购利率变动不大,隔夜加权平均报在1.45%,七天品种报在1.99%附近,14天品种报在2.19%附近。

(数据来源:wind)

公开市场方面,央行公告称,为维护春节前流动性平稳,1月12日以利率招标方式开展了650亿元7天期和520亿14天期逆回购操作,中标利率分别2.0%、2.15%。Wind数据显示,今日20亿元逆回购到期,因此当日净投放1150亿元。

银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.60%,涨3个基点;FR007报2.20%,跌10个基点;FR014报2.20%,涨10个基点。

银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报1.47%,涨4个基点;FDR007报2%,与前一交易日持平;FDR014报2.20%,涨10个基点。

资金面方面,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行3.9bp报1.465%,7天期下行0.4bp报1.992%,14天期上行8.1bp报2.204%,1个月期上行2bp报2.194%。

一级存单方面,今日1Y期国股报在2.55%-2.60%位置附近,3M期国股报在2.35%附近。二级存单方面,1M左右到期国股成交在2.28%,9M-1Y国股成交在2.52%-2.53%附近。

(数据来源:wind)

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