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关于支付2009年记账式附息(二十三期)国债等十八只债券利息有关事项的通知

来源:证券时报 2016-09-01 10:19:51
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关于支付 2009 年记账式附息(二十三期)国债等十八只债

券利息有关事项的通知

各会员单位:

2009 年记账式附息(二十三期)国债、2010 年记账式附息(三

十一期)国债、2011 年记账式附息(八期)国债、2013 年记账式附

息(十九期)国债、2014 年记账式附息(二十一期)国债、2012 年

地方政府债券(十期)、2013 年广东省政府债券(一期)、2013 年广

东省政府债券(二期)、2014 年地方政府债券(十一期)、2014 年地

方政府债券(十二期)、2015 年山东省政府专项债券(四期)、2015

年山东省政府专项债券(五期)、2015 年山东省政府专项债券(六期)、

2015 年山东省政府专项债券(七期)、2015 年山东省政府一般债券(九

期)、2015 年山东省政府一般债券(十期)、2015 年山东省政府一般

债券(十一期)、2015 年山东省政府一般债券(十二期)将于 2016

年 9 月 19 日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关

事项通知如下:

一、2009 年记账式附息(二十三期)国债证券代码为“100923”,

证券简称为“国债 0923”,是 2009 年 9 月 17 日发行的 10 年期债券,

票面利率为 3.44%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获

利息 1.72 元。

二、2010 年记账式附息(三十一期)国债证券代码为“101031”,

证券简称为“国债 1031”,是 2010 年 9 月 16 日发行的 10 年期债券,

票面利率为 3.29%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获

利息 1.645 元。

三、2011 年记账式附息(八期)国债证券代码为“101108”,证

券简称为“国债 1108”,是 2011 年 3 月 17 日发行的 10 年期债券,

票面利率为 3.83%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获

利息 1.915 元。

四、2013 年记账式附息(十九期)国债证券代码为“101319”,

证券简称为“国债 1319”,是 2013 年 9 月 16 日发行的 30 年期债券,

票面利率为 4.76%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获

利息 2.38 元。

五、2014 年记账式附息(二十一期)国债证券代码为“101421”,

证券简称为“国债 1421”,是 2014 年 9 月 18 日发行的 10 年期债券,

票面利率为 4.13%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获

利息 2.065 元。

六、2012 年地方政府债券(十期)证券代码为“109090”,证券

简称为“地债 1210”,是 2012 年 9 月 17 日发行的 5 年期债券,票面

利率为 3.58%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利息

3.58 元。

七、2013 年广东省政府债券(一期)证券代码为“109109”,证

券简称为“广东 1301”,是 2013 年 9 月 17 日发行的 5 年期债券,票

面利率为 4%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利息 4

元。

八、2013 年广东省政府债券(二期)证券代码为“109110”,证

券简称为“广东 1302”,是 2013 年 9 月 17 日发行的 7 年期债券,票

面利率为 4.1%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利息

4.1 元。

九、2014 年地方政府债券(十一期)证券代码为“109156”,证

券简称为“地债 1411”,是 2014 年 9 月 16 日发行的 3 年期债券,票

面利率为 4.14%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利

息 4.14 元。

十、2014 年地方政府债券(十二期)证券代码为“109157”,证

券简称为“地债 1412”,是 2014 年 9 月 16 日发行的 5 年期债券,票

面利率为 4.15%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利

息 4.15 元。

十一、2015 年山东省政府专项债券(四期)证券代码为“109476”,

证券简称为“山东 15Z4”,是 2015 年 9 月 15 日发行的 3 年期债券,

票面利率为 3.23%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获

利息 3.23 元。

十二、2015 年山东省政府专项债券(五期)证券代码为“109477”,

证券简称为“山东 15Z5”,是 2015 年 9 月 15 日发行的 5 年期债券,

票面利率为 3.44%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获

利息 3.44 元。

十三、2015 年山东省政府专项债券(六期)证券代码为“109478”,

证券简称为“山东 15Z6”,是 2015 年 9 月 15 日发行的 7 年期债券,

票面利率为 3.6%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利

息 3.6 元。

十四、2015 年山东省政府专项债券(七期)证券代码为“109479”,

证券简称为“山东 15Z7”,是 2015 年 9 月 15 日发行的 10 年期债券,

票面利率为 3.59%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获

利息 1.795 元。

十五、2015 年山东省政府一般债券(九期)证券代码为“109480”,

证券简称为“山东 1509”,是 2015 年 9 月 15 日发行的 3 年期债券,

票面利率为 3.24%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获

利息 3.24 元。

十六、2015 年山东省政府一般债券(十期)证券代码为“109481”,

证券简称为“山东 1510”,是 2015 年 9 月 15 日发行的 5 年期债券,

票面利率为 3.44%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获

利息 3.44 元。

十七、2015 年山东省政府一般债券(十一期)证券代码为“109482”,

证券简称为“山东 1511”,是 2015 年 9 月 15 日发行的 7 年期债券,

票面利率为 3.61%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获

利息 3.61 元。

十八、2015 年山东省政府一般债券(十二期)证券代码为“109483”,

证券简称为“山东 1512”,是 2015 年 9 月 15 日发行的 10 年期债券,

票面利率为 3.6%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利

息 1.8 元。

十九、本所从 2016 年 9 月 7 日至 2016 年 9 月 14 日停办上述债

券的转托管及调帐业务。

二十、上述债券付息债权登记日为 2016 年 9 月 14 日,凡于当日

收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016

年 9 月 19 日除息交易。

二十一、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政

部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,

并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一六年九月一日

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