关于支付 2009 年记账式附息(二十三期)国债等十八只债
券利息有关事项的通知
各会员单位:
2009 年记账式附息(二十三期)国债、2010 年记账式附息(三
十一期)国债、2011 年记账式附息(八期)国债、2013 年记账式附
息(十九期)国债、2014 年记账式附息(二十一期)国债、2012 年
地方政府债券(十期)、2013 年广东省政府债券(一期)、2013 年广
东省政府债券(二期)、2014 年地方政府债券(十一期)、2014 年地
方政府债券(十二期)、2015 年山东省政府专项债券(四期)、2015
年山东省政府专项债券(五期)、2015 年山东省政府专项债券(六期)、
2015 年山东省政府专项债券(七期)、2015 年山东省政府一般债券(九
期)、2015 年山东省政府一般债券(十期)、2015 年山东省政府一般
债券(十一期)、2015 年山东省政府一般债券(十二期)将于 2016
年 9 月 19 日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关
事项通知如下:
一、2009 年记账式附息(二十三期)国债证券代码为“100923”,
证券简称为“国债 0923”,是 2009 年 9 月 17 日发行的 10 年期债券,
票面利率为 3.44%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 1.72 元。
二、2010 年记账式附息(三十一期)国债证券代码为“101031”,
证券简称为“国债 1031”,是 2010 年 9 月 16 日发行的 10 年期债券,
票面利率为 3.29%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 1.645 元。
三、2011 年记账式附息(八期)国债证券代码为“101108”,证
券简称为“国债 1108”,是 2011 年 3 月 17 日发行的 10 年期债券,
票面利率为 3.83%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 1.915 元。
四、2013 年记账式附息(十九期)国债证券代码为“101319”,
证券简称为“国债 1319”,是 2013 年 9 月 16 日发行的 30 年期债券,
票面利率为 4.76%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 2.38 元。
五、2014 年记账式附息(二十一期)国债证券代码为“101421”,
证券简称为“国债 1421”,是 2014 年 9 月 18 日发行的 10 年期债券,
票面利率为 4.13%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 2.065 元。
六、2012 年地方政府债券(十期)证券代码为“109090”,证券
简称为“地债 1210”,是 2012 年 9 月 17 日发行的 5 年期债券,票面
利率为 3.58%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利息
3.58 元。
七、2013 年广东省政府债券(一期)证券代码为“109109”,证
券简称为“广东 1301”,是 2013 年 9 月 17 日发行的 5 年期债券,票
面利率为 4%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利息 4
元。
八、2013 年广东省政府债券(二期)证券代码为“109110”,证
券简称为“广东 1302”,是 2013 年 9 月 17 日发行的 7 年期债券,票
面利率为 4.1%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利息
4.1 元。
九、2014 年地方政府债券(十一期)证券代码为“109156”,证
券简称为“地债 1411”,是 2014 年 9 月 16 日发行的 3 年期债券,票
面利率为 4.14%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利
息 4.14 元。
十、2014 年地方政府债券(十二期)证券代码为“109157”,证
券简称为“地债 1412”,是 2014 年 9 月 16 日发行的 5 年期债券,票
面利率为 4.15%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利
息 4.15 元。
十一、2015 年山东省政府专项债券(四期)证券代码为“109476”,
证券简称为“山东 15Z4”,是 2015 年 9 月 15 日发行的 3 年期债券,
票面利率为 3.23%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 3.23 元。
十二、2015 年山东省政府专项债券(五期)证券代码为“109477”,
证券简称为“山东 15Z5”,是 2015 年 9 月 15 日发行的 5 年期债券,
票面利率为 3.44%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 3.44 元。
十三、2015 年山东省政府专项债券(六期)证券代码为“109478”,
证券简称为“山东 15Z6”,是 2015 年 9 月 15 日发行的 7 年期债券,
票面利率为 3.6%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利
息 3.6 元。
十四、2015 年山东省政府专项债券(七期)证券代码为“109479”,
证券简称为“山东 15Z7”,是 2015 年 9 月 15 日发行的 10 年期债券,
票面利率为 3.59%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 1.795 元。
十五、2015 年山东省政府一般债券(九期)证券代码为“109480”,
证券简称为“山东 1509”,是 2015 年 9 月 15 日发行的 3 年期债券,
票面利率为 3.24%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 3.24 元。
十六、2015 年山东省政府一般债券(十期)证券代码为“109481”,
证券简称为“山东 1510”,是 2015 年 9 月 15 日发行的 5 年期债券,
票面利率为 3.44%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 3.44 元。
十七、2015 年山东省政府一般债券(十一期)证券代码为“109482”,
证券简称为“山东 1511”,是 2015 年 9 月 15 日发行的 7 年期债券,
票面利率为 3.61%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获
利息 3.61 元。
十八、2015 年山东省政府一般债券(十二期)证券代码为“109483”,
证券简称为“山东 1512”,是 2015 年 9 月 15 日发行的 10 年期债券,
票面利率为 3.6%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利
息 1.8 元。
十九、本所从 2016 年 9 月 7 日至 2016 年 9 月 14 日停办上述债
券的转托管及调帐业务。
二十、上述债券付息债权登记日为 2016 年 9 月 14 日,凡于当日
收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016
年 9 月 19 日除息交易。
二十一、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政
部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,
并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一六年九月一日