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长盛可转债年内首次分红

来源:中证网 作者:余世鹏 2019-10-12 09:47:10
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中证网讯(记者余世鹏)10月11日,长盛可转债债券型证券投资基金(下称“长盛可转债”)发布公告称,以9月30日为收益分配基准日进行收益分配。

公告显示,基准日该基金可供分配利润为333.31万元。其中,长盛可转债A和长盛可转债C的分配方案分别为0.3300元/10份基金份额和0.4200元/10份基金份额,对应的可供分配利润分别为127.68万元和205.63万元,对应的份额净值分别为1.1134元和1.1314元。

这是长盛可转债2019年的第一次分红。

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