证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-001
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 证券代码：002568 证券简称：百润股份
● 债券代码：127046 证券简称：百润转债
● 转股价格：46.68元/股
● 转股期起止日期：2022年4月12日至2027年9月28日
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，公司于2021
年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社
会公众投资者发行，认购金额不足112,800万元的部分由主承销商包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上[2021]1056号”文同意，公司112,800万元可转换公司债券
于2021年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“百润转债”，债券代码“127046”。
（三）可转债转股价格调整情况
“百润转债”的初始转股价格为66.89元/股。
可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为66.83
元/股，调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。
券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.44元/股，调整后
的转股价格自2022年6月16日起生效。
票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“百润转债”的转股价格不作
调整，转股价格仍为47.44元/股。
债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.45元/股，调整
后的转股价格自2023年7月19日起生效。
司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.95元/股，调
整后的转股价格自2023年8月25日起生效。
债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.96元/股，调整
后的转股价格自2024年7月30日起生效。
转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.66元/股，调整后的
转股价格自2025年6月5日起生效。
债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.68元/股，调整
后的转股价格自2025年9月10日起生效。
二、“百润转债”转股情况
余可转债金额为1,127,461,400元。
公司2025年第四季度股本变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动数
股份性质
股份数量 比例 量（股） 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
有限售条件流通
股\非流通股
无限售条件流通
股
总股本 1,048,548,555 100.00 - 1,048,548,555 100.00
回购股份转股情况：
本次变动前 本次变动后
本次变动数
股东名称 股份数量 比例 股份数量 比例
量（股）
（股） （%） （股） （%）
上海百润投资控股集团股份
有限公司回购专用证券账户
三、其他
投资者如需了解百润转债的其他相关内容，请查阅于2021年9月25日刊载在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海百润投资控股集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：证券部
咨询电话：021-58160073
四、备查文件
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月六日
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