证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2026-001
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债
宁波恒帅股份有限公司
关于 2025 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“恒帅转债”
年 5 月 28 日止；截至本公告披露日，“恒帅转债”最新有效的转股价格为 62.55
元/股。
“恒帅转债”剩余 3,274,259 张，剩余票面总金
额为 32,742.59 万元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，宁波恒帅股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动
的情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224 号），公司于 2025
年 5 月 29 日向不特定对象发行面值总额 32,759.00 万元可转换公司债券，期限 6
年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 3,275,900 张，募集资金总额为人民币
为人民币 32,229.95 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（中汇会验[2025]9241 号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可
转换公司债券于 2025 年 6 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“恒帅转债”，
债券代码“123256”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2025
年 6 月 5 日（T+4 日））起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期
日止，即 2025 年 12 月 5 日至 2031 年 5 月 28 日止（如遇非交易日则顺延至其后
的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。可转换公司债券持有人对转股
或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转换公司债券初始转股价格及其调整情况
“恒帅转债”转股价格未发生调整，当前转股价格为 62.55
截至本公告披露日，
元/股。
（五）可转换公司债券回售情况
公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第四次会议，于 2025 年 11
月 14 日召开了 2025 年第四次临时股东会和“恒帅转债”2025 年第一次债券持
有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更部分建设内容的议案》。根据《募
“恒帅转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2025
集说明书》的约定，
年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 21 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳
“恒帅转债”本次共回售 10 张，具体内容详见公司在巨
分公司出具的相关文件，
（公告编号：2025-106）。
潮资讯网披露的《关于“恒帅转债”可选择回售结果的公告》
二、可转换公司债券本次转股及股份变动情况
万元人民币），合计转为 2,595 股“恒帅股份”股票。截至 2025 年第四季度末，
“恒帅转债”剩余 3,274,259 张，剩余票面总金额为 32,742.59 万元人民币。2025
年第四季度公司股份变动情况如下：
本次变动前（2025 年 9 本次变动后（2025 年 12
本次股份变动数量（股）
月 30 日） 月 31 日）
股份性质
可转债
数量（股） 比例 其他 数量（股） 比例
转股
一、有限售
条件股份
二、无限售
条件股份
三、总股本 112,000,000 100% 2,595 0 112,002,595 100%
三、其他事项
投资者如需了解“恒帅转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2025 年 5 月
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司证券部
咨询电话：574-87050870
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（恒帅股份）、
《恒帅转债转/换股业务情况汇总表》（恒帅转债）。
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
