清源科技股份有限公司
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2026-002
债券代码：113694 债券简称：清源转债
清源科技股份有限公司
关于 2025 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有面值 33,000.00 元
“清源转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 2,556 股，占“清源转债”
转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0009%。
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“清源转债”
面值为人民币 499,967,000.00 元，占“清源转债”发行总量的 99.9934%。
? 本季度转股情况：“清源转债”自 2025 年 10 月 14 日起可转换为公司
股份，2025 年 10 月 14 日至 2025 年 12 月 31 日期间共有面值 33,000.00 元“清
源转债”转为公司 A 股普通股，转股后的股份数为 2,556 股。
一、可转债发行上市概况
根据中国证监会出具的《关于同意清源科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163 号），清源科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日向不特定对象发行了 500.00 万张
可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50,000.00 万元。本次发行的可转
债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第
五年 2.00%、第六年 2.50%。
经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2025〕93 号）同意，公司发行
的 50,000.00 万元可转换公司债券于 2025 年 4 月 25 日在上交所挂牌交易，证券
简称“清源转债”，证券代码“113694”。
清源科技股份有限公司
根据有关规定和《清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
并在主板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次
发行的“清源转债”自 2025 年 10 月 14 日起可转换为本公司股份，初始转股价
格为 12.93 元/股。因公司实施 2024 年度权益分派，“清源转债”的转股价格由
原来的 12.93 元/股调整为 12.86 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 27 日（除
息日）生效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司关于实施 2024 年度权益
分派调整“清源转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-042）。
二、可转债本次转股情况
（一）可转债的转股情况
“清源转债”自 2025 年 10 月 14 日起可转换为公司股份，自 2025 年 10 月
公司 A 股普通股，转股后的股份数累计 2,556 股，占“清源转债”开始转股前公
司已发行普通股股份总额的 0.0009%。
（二）未转股可转债的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“清源转债”面值为 499,967,000.00
元，占“清源转债”发行总量的 99.9934%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 股权激励回购注销 变动后
本次可转债
股份类别 （2025 年 9 月 30 （2025 年 10 月 30 （2025 年 12 月
转股
日） 日） 31 日）
有限售条件流
通股
无限售条件流
通股
总股本 273,147,360 -46,260 2,556 273,103,656
四、其他
投资者如需了解“清源转债”的详细情况，请查阅公司于2025年4月3日在上
海证券交易所网站披露的《募集说明书》。
联系部门：证券办公室
联系电话：0592-3110089
清源科技股份有限公司
联系邮箱：ir@clenergy.com.cn
特此公告。
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