证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-001
债券代码：127092 债券简称：运机转债
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：001288 股票简称：运机集团
债券代码：127092 债券简称：运机转债
转股价格：人民币 12.09 元/股
转股时间：2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规及规范性文件的规定，四
川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季
度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1998 号）同
意注册，公司于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公司
债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 730,000,000.00 元，扣除各
项发行费用后，实际募集资金净额 720,397,046.15 元。大华会计师事务所（特殊
普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 28 日出具了
大华验字[2023]000586 号《验证报告》。
（二）可转债的上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 10 月 20 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。
根据有关规定和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发
行的可转债的转股期自 2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日。
（三）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为 17.67 元/股。公司于 2024 年 4 月 29 日披
露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-067），根据《募集说
明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格
由初始转股价的 17.67 元/股调整为 17.42 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5
月 10 日起生效。具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调
整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。
公司于 2024 年 9 月 27 日披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授
予登记完成的公告》（公告编号：2024-130），根据《募集说明书》中“转股价
格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由 17.42 元/股调整
为 17.40 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 30 日起生效。具体内容详见公
司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公
告编号：2024-131）。
公司于 2025 年 4 月 4 日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》
（公告编号：2025-017），根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”
的有关规定，将“运机转债”的转股价格由 17.40 元/股调整为 17.18 元/股，调整
后的转股价格自 2025 年 4 月 7 日起生效。具体内容详见公司同日刊载在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购股份注销完成调整运机转债转股价格
的公告》（公告编号：2025-016）。
公司于 2025 年 5 月 8 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编
号：2025-041），根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规
定，将“运机转债”的转股价格由初始转股价的 17.18 元/股调整为 12.09 元/股，
调整后的转股价格自 2025 年 5 月 16 日起生效。具体内容详见公司同日刊载在
《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编
号：2025-042）。
二、可转债转股及股份变动情况
“运机转债”因转股减少 904 张（票面金额为人民币 90,400
元），转股数量为 7,472 股，截至 2025 年 12 月 31 日，
“运机转债”剩余 5,249,865
张（票面金额为人民币 524,986,500 元）。
公司 2025 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
（截至 2025 年 9 月 30 日） （截至 2025 年 12 月 31 日）
本次变动增减
股份性质
数量 （+，-） 数量
比例（%） 比例（%）
（股） （股）
一、限售条件流通
股/非流通股
高管锁定股 80,909,755 34.44 +11,200 80,920,955 34.45
股权激励限售股 2,497,880 1.06 -282,800 2,215,080 0.94
二、无限售条件流
通股
三、总股本 234,921,643 100.00 -41,248 234,880,395 100.00
三、其他
投资者如需了解“运机转债”的相关内容，请查阅公司于 2023 年 9 月 19
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》。
四、备查文件
的“运机集团”股本结构表；
的“运机转债”股本结构表。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
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