证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2026-001
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：300775 证券简称：三角防务
债券代码：123114 债券简称：三角转债
转股价格：31.39 元/股
转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日
转股股份来源：使用新增股份转股
额 205,000.00 元，转换成公司股票 6,524 股。
截止 2025 年第四季度末，剩余可转债张数为 9,001,088 张，剩余
可转债金额为 900,108,800.00 元，未转换比例为 99.53%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四
季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的
情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1352 号”文核准，
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）于
每张面值 100 元，发行总额 90,437.27 万元。本次向不特定对象发行
的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向
社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不
足 90,437.27 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司 90,437.27 万元可转换公司债券于 2021 年 6
月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三角转债”，债券代码
“123114”。
（三）可转债转股情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《西
安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“三角转债”
转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 5 月 31 日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止
（2027 年 5 月 24 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
分配预案的议案》，以实施 2021 年度分红派息时股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税），
本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》
发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三
角转债”的转股价格由 31.82 元/股调整为 31.73 元/股。调整后的转股
价格自 2022 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022 年
债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-058）。
第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于 2022
年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕
授予的 368.00 万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2022
年 7 月 15 日披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格
由 31.73 元/股调整为 31.66 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7 月
月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债
转股价格调整的公告》（公告编号：2022-072）。
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2022]2966 号），公司向特定对象发行 A 股股票 50,000,000 股，新增
股份于 2023 年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。根据《募集说明书》
发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三
角转债”的转股价格由 31.66 元/股调整为 31.84 元/股。调整后的转股
价格自 2023 年 1 月 17 日（向特定对象发行股票上市日）起生效。详
见公司于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-009）。
配预案的议案》，以实施 2022 年度分红派息时股权登记日的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），
本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》
发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三
角转债”的转股价格由 31.84 元/股调整为 31.74 元/股。调整后的转股
价格自 2023 年 7 月 6 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司
于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。
届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性
股票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完毕授予的 93.25 万股限制性股票登记手续，具
体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《关于 2022 年限制性股
票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2023-078）。
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发
行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.74 元/股调整为 31.72
元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 25 日（预留授予限制性股
票上市日）起生效。详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-079）。
了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，以实施 2023 年度分红派
息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 1.82 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转
增 股 本 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度权益分派的实施公告》
（公告编号：2024-046）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格
由 31.72 元/股调整为 31.54 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 7 月
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整
的公告》（公告编号：2024-047）。
议、第三届监事会第十九次会议，2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年
度股东大会，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划部分限
制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》，并于 2025 年
告编号：2025-076）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会
关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由
日 起 生 效 。 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》
（公
告编号：2025-077）。
了 2024 年度权益分派方案，以实施 2024 年度分红派息时股权登记日
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元
的总股本为基数， （含
税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集
说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规
定，“三角转债”的转股价格由 31.59 元/股调整为 31.39 元/股。调整
后的转股价格自 2025 年 7 月 21 日起生效。详见公司于 2025 年 7 月
股价格调整的公告》（公告编号：2025-079）。
二、可转债转股及股份变动情况
“三角转债”于 2021 年 11 月 30 日起进入转股期，可转换为公
司股份。2025 年第四季度，“三角转债”因转股减少 2,050 张，对应
的可转债金额为 205,000.00 元，转股数量为 6,524 股。截止 2025 年
第四季度末，共计有 42,639 张“三角转债”完成转股（票面金额共
计 4,263,900.00 元人民币），合计转成 134,074 股公司股票。
截止 2025 年第四季度末，剩余可转债张数为 9,001,088 张，剩余
可转债金额为 900,108,800.00 元，未转换比例为 99.53%。
公司 2025 年第四季度的股份变动情况如下：
本次变动股
本次变动前 本次变动后
股份类型 份数量
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条
件股份
高管锁定股 15,963,914 2.92% 0 15,963,914 2.92%
二、无限售条
件股份
三、股份总数 547,539,350 100.00% 6,524 547,545,874 100.00%
三、备查文件
分公司出具的“三角防务”股本结构表；
分公司出具的“三角转债”股本结构表。
联系部门：公司证券部
? ?咨询电话：029-81660637
特此公告。
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