证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2026-036
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
关于提前赎回“华特转债”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 21
日至 2026 年 5 月 14 日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价
不低于 82.75 元/股的 130%（即 107.58 元/股），已触发“华特转债”的有条件
赎回条款。
? 公司于 2026 年 5 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于提前赎回“华特转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值
加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“华特转债”全部赎回。
? 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 82.75
元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息
被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，
公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，
募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计
债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。
（二）经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕73 号”文同意，公司
券简称“华特转债”，债券代码“118033”。
（三）根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“华特转债”自
转股价格调整情况如下：
因公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个
归属期归属股份 25,000 股的新增股份的登记手续以及实施完毕 2022 年度权益
分派方案，自 2023 年 7 月 6 日起转股价格调整为 83.81 元/股。具体内容详见公
司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华
特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-
因公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份
元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2023-106）。
因公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属
期归属股份 9,300 股的新增股份的登记手续，鉴于归属股份数量占公司总股本比
例小，经计算，“华特转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 83.75 元/股。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《广东华特气体股份有限公司关于本次部分限制性股票归属登记完成后不
调整“华特转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-006）。
因公司完成 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销手
续，回购注销第一类限制性股票 10.80 万股，同时，鉴于公司于 2024 年 7 月 4
日（本次现金分红的股权登记日）实施 2023 年度权益分派方案。综上“华特转
债”的转股价格于 2024 年 7 月 5 日调整为 83.29 元/股。具体内容详见公司于
体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-058）。
因公司完成 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销手
续，回购注销第一类限制性股票 8.10 万股，同时，鉴于公司于 2025 年 7 月 2 日
（本次现金分红的股权登记日）实施 2024 年度权益分派方案。综上“华特转债”
的转股价格于 2025 年 7 月 3 日调整为 82.72 元/股。具体内容详见公司于 2025
年 6 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股
份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-042）。
因公司完成回购专用证券账户中的 308,556 股股份的注销，公司总股本由
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”
转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2026-007）。
截至目前，“华特转债”的转股价格为 82.75 元/股。
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次
发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债
券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，
则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格
调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款预计触发情况
公司股票自 2026 年 4 月 21 日至 2026 年 5 月 14 日期间，满足连续三十个
交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“华特转债”当期转股价格 82.75 元/
股的 130%（即 107.58 元/股），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条
款。
三、公司提前赎回“华特转债”的决定
公司于 2026 年 5 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于提前赎回“华特转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加
当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“华特转债”全部赎回。
同时，为确保本次“华特转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司
管理层及相关部门负责办理本次“华特转债”提前赎回的全部相关事项。上述授
权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
四、相关主体减持可转债情况
经核实，在本次赎回条件满足前的 6 个月内，公司实际控制人、控股股东、
持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员均未交易“华特转债”。如上述主
体未来交易“华特转债”的，公司将督促其依法合规交易并依规履行信息披露义
务。
五、风险提示
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 82.75 元/
股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被
强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
公司为科创板上市公司，如“华特转债”持有人不符合科创板股票投资者适
当性管理要求，“华特转债”持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投
资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转
债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
如投资者持有的“华特转债”存在质押或被冻结情形，建议提前解除质押和
冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转
债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
公司将尽快披露相关公告，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具
体事宜，敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后
续公告，注意投资风险。
六、其他
投资者如需了解华特转债的详细情况，请查阅公司于 2023 年 3 月 17 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《广东华特气体股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司证券部
联系电话：0757-81008813
电子邮箱：zhengqb@huategas.com
特此公告。
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