证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-059
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于万顺转 2 赎回结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、万顺转 2 基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844
号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转
债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28
日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码
“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2 自 2021 年 6 月 17
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日起可转换为公司股份。
向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的转股
价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5
月 17 日起生效。
调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16 日起生效。
向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税）。万顺转 2 的转股
价格由原 6.72 元/股调整为 6.67 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5
月 16 日起生效。
价格向下修正条款，公司第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》；
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股
价格的议案》：决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股，修正
后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。
顺转 2 的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.23 元/股，调整后的转股价格
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自 2024 年 12 月 19 日起生效。
价格向下修正条款，公司第六届董事会第十九次会议、2025 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》；
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转
股价格的议案》：决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 5.00 元/股，修
正后的转股价格自 2025 年 5 月 8 日起生效。
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民币现金（含税），
万顺转 2 的转股价格由原 5.00 元/股调整为 4.99 元/股，调整后的转股价
格自 2025 年 5 月 16 日起生效。
二、万顺转 2 有条件赎回条款及触发赎回情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的有关约定，万顺转 2 有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或
本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
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i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际
日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格
调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日
及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自 2026 年 3 月 27 日至 2026 年 4 月 20 日，公司股票在连续三十个交
易日中已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格 4.99 元/股的 130%
（含 130%，即 6.4870 元/股），已触发万顺转 2 有条件赎回条款。根据《募
集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的万顺转 2。
（三）提前赎回万顺转 2 的审议情况
《关于提前赎回万顺转 2 的议案》，结合当前市场及公司实际情况，为优
化公司资本结构、降低财务费用，同意公司行使万顺转 2 的提前赎回权利，
并授权公司管理层负责后续万顺转 2 赎回的全部相关事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，万顺转 2 的赎回
价格为 100.87 元/张（含税），计算过程如下：
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上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际
日历天数（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×2.00%×158÷365=0.87 元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张
（含税）。利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎
回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公
司”）核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 5 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的
全体万顺转 2 持有人。
（三）赎回程序及时间安排
顺转 2 持有人本次赎回的相关事项。
记日（2026 年 5 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的万顺转 2。本次
赎回完成后，万顺转 2 将在深圳证券交易所摘牌。
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四、万顺转 2 赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至
转 2 的数量为 6,472 张，赎回价格为 100.87 元/张（含息税），扣税后的
赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回
款 652,830.64 元（不含赎回手续费）。
五、万顺转 2 赎回影响
公司本次赎回万顺转 2 的面值总额为 647,200.00 元，占发行总额的
亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回
完成后，万顺转 2 将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2026 年 5
月 15 日）收市，万顺转 2 累计转股数量为 167,316,445 股，短期内对公
司的每股收益有所摊薄。
六、万顺转 2 摘牌安排
自 2026 年 5 月 26 日起，公司发行的万顺转 2（债券代码：123085）
将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相
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关公告。
七、公司股本结构变动表
截至赎回登记日（2026 年 5 月 15 日）收市后，公司最新的股本情况
如下：
本次变动前 本次变动后
其他原因变
动数量
比例 数量（股） （股） 比例
数量（股） （股） 数量（股）
（%） （%）
一、限售条件流通股 177,683,753 26.34 0 -5,088,278 -5,088,278 172,595,475 17.2
高管锁定股 177,683,753 26.34 0 -5,088,278 -5,088,278 172,595,475 17.2
二、无限售条件流通
股
三、总股本 674,565,338 100 167,316,445 161,689,680 329,006,125 1,003,571,463 100
注：1、本次变动前股本为截至 2021 年 6 月 16 日（开始转股前一交易日）的股本情况，本次
变动后股本为截至 2026 年 5 月 15 日（赎回登记日）的股本情况；
致公司总股本结构和数量发生变动。
八、咨询方式
咨询部门：证券事务部
咨询地址：广东汕头保税区万顺工业园
联系电话：0754-83597700
联系邮箱：wanshun1@wanshun.cn
九、备查文件
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（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本
结构表；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结
果报表。
特此公告。
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