证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2026-040
债券代码：111013 债券简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
关于“新港转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股
份总额 10%暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2026 年 5 月 27 日，累计已有人民币 356,163,000
元“新港转债”转为公司 A 股股票，累计转股数 41,075,589 股，占“新港转债”
转股前公司已发行股份总额的 10.2573%。
? 未转股可转债情况：截至 2026 年 5 月 27 日，尚未转股的“新港转债”
金额为人民币 12,972,000 元，占可转债发行总量的 3.5142%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕48 号)文件核准，并经上海证
券交易所同意，公司于 2023 年 3 月 8 日公开发行了 3,691,350 张可转换公司债
券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 36,913.50 万元，债券期限为 6 年，
票面利率第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、
第五年为 2.20%、第六年为 3.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕89 号文同意，公司 36,913.50
万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“新港转债”，债券代码“111013”。
（三）可转债转股价格情况
根据相关规定和《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司已发行的“新港转债”
自 2023 年 9 月 14 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 9.18 元/股，最新的
转股价格为 8.67 元/股。
（四）可转债回售情况
公司于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会、“新港转债”
的议案》。根据《募集说明书》的相关约定，“新港转债”附加回售条款生效。
“新港转债”的回售申报期为 2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 7 日，根据中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“新港转债”回售申
报期内，回售的有效申报数量为 0 张，回售金额为 0 元。
二、可转债本次转股情况
“新港转债”自 2023 年 9 月 14 日开始转股，根据《上海证券交易所股票
上市规则》规定，上市公司应当在可转换公司债券转换为股票的股份数累计达
到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数的 10%时及时进行披露，现
将可转债转股情况披露如下：
截至 2026 年 5 月 27 日，累计已有人民币 356,163,000 元“新港转债”转
为公司 A 股股票，累计转股数 41,075,589 股，占“新港转债”转股前公司已发
行股份总额的 10.2573%。
截至 2026 年 5 月 27 日，公司尚未转股的“新港转债”金额为 12,972,000
元,占“新港转债”发行总量的比例为 3.5142%。
三、 股本变动情况
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股 其他股份变动
（2026 年 3 月 31 日） （2026 年 5 月 27 日）
有限售条件流通股 0 0 0 0
无限售条件流通股 400,591,997 40,934,592 0 441,526,589
总股本 400,591,997 40,934,592 0 441,526,589
注：本次变动前数据以 2026 年 3 月 31 日股本结构为基准，详见公司于 2026 年 4 月 2
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》
（公告编号：2026-008）。
四、 转股前后公司相关股东持股变化
本次股本变动前后，公司控股股东浙江越盛集团有限公司持有公司股份数
量未发生变化，持股比例由 74.64%被动稀释至 67.72%，具体情况如下：
变动前 变动后
股东名称 （2026 年 3 月 31 日） （2026 年 5 月 27 日）
持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
浙江越盛集团有限公司 299,021,050 74.64 299,021,050 67.72
五、其他
投资者如需了解“新港转债”的相关条款，请查阅公司于 2023 年 3 月 4 日
在上海证券交易所网站上披露的《募集说明书》全文及摘要。
联系部门：证券事务部
电话：0575-83122625
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
