证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2026-027
债券代码：123199 债券简称：山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于实施 2025 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、关于“山河转债”转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕268 号”文同意
注册，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”、“公
司”）于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行 3,200,000 张可转换公
司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额
换公司债券于 2023 年 7 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券
简称“山河转债”，债券代码“123199”。
根据《安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）
的约定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发
生变化及派送现金股利等情况时，将相应进行转股价格的调整。具体
调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）；
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股
率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股
价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价
格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之
后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转
股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整
转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法
律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格调整情况
公司于 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年度股东会已审议通过
《公
司 2025 年度利润分配预案》，2025 年度权益分派方案为：以实施 2025
年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股
份），向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股息 3.0
元人民币（含税），本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。
因公司通过回购专用证券账户持有的 1,825,500 股公司股份不
享有利润分配权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每股现
金分红=实际现金分红总额/总股本=69,789,233.4 元 /234,456,278
股=0.2976641 元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五
入）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定，“山河转债”本次转股价格调整如下：
P1=P0-D=13.30-0.2976641=13.00 元/股。（按四舍五入原则保
留小数点后两位）
综上所述，本次可转债的转股价格由 13.30 元/股调整为 13.00
元/股，调整后的转股价格于 2026 年 6 月 10 日开始生效。
三、其他
投资者如需了解“山河转债”的详细情况，请查阅公司于 2023
年 6 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《募
集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
