证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-073
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
强制赎回。本次赎回完成后，“金埔转债”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“金
埔转债”持有人注意在限期内转股。“金埔转债”持有人持有的“金埔转债”如
存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
适当性管理要求的，不能将所持“金埔转债”转换为股票，特提请投资者关注不
能转股的风险。
特提醒“金埔转债”持有人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面
临损失，敬请广大投资者注意风险。
一、赎回情况概述
自 2026 年 5 月 11 日至 2026 年 5 月 29 日，金埔园林股份有限公司（以下简
称“公司”）股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不
低于“金埔转债”当期转股价格（7.55 元/股）的 130%。根据《金埔园林股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称《募集说明书》）
中“有条件赎回条款”的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
公司于 2026 年 5 月 29 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关
于提前赎回“金埔转债”的议案》。结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考
虑，公司董事会决定本次行使“金埔转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当
期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“金埔转债”全部赎回，并授权
公司管理层负责后续“金埔转债”赎回的相关事宜。现将“金埔转债”提前赎回
的有关事项公告如下：
（一）“金埔转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕742 号）核准，公司于 2023
年 6 月 8 日向不特定对象发行了 520.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 52,000.00 万元。
经深圳证券交易所同意，公司 52,000.00 万元可转换公司债券将于 2023 年 7
月 7 日在深交所挂牌交易，债券简称“金埔转债”，债券代码“123198”。
根据《募集说明书》的约定，“金埔转债”转股期自可转债发行结束之日
即 2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后
的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
根据《募集说明书》的规定，“金埔转债”初始转股价格为 12.21 元/股。
因 2023 年年度权益分派实施，“金埔转债”的转股价格由 12.21 元/股调整
为 12.11 元/股。 具体内容详见 公司于 2024 年 6 月 28 日刊登在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：
日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下
修正“金埔转债”转股价格的议案》，同意董事会向下修正“金埔转债”转股价
格的提议。2024 年 9 月 5 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于向下修正“金埔转债”转股价格的议案》。同意将“金埔转债”的转股
价格由原来的 12.11 元修正为 7.60 元/股，修正后的“金埔转债”转股价格自 2024
年 9 月 6 日起生效。具体见公司于 2024 年 9 月 5 日披露的《关于向下修正金埔
转债转股价格的公告》（公告编号：2024-114）。
因 2024 年年度权益分派实施，“金埔转债”的转股价格由 7.60 元/股调整为
（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：
（二）“金埔转债”有条件赎回条款与触发情况
根据《募集说明书》的约定，“金埔转债”的有条件赎回条款具体内容如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
自 2026 年 5 月 11 日至 2026 年 5 月 29 日，公司股票已满足连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“金埔转债”当期转股价格（7.55
元/股）的 130%。根据《募集说明书》中“有条件赎回条件”的相关约定，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换
公司债券。
二、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“金埔转债”赎回价格
为 100.062 元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
注：鉴于“金埔转债”将于 2026 年 6 月 8 日按面值支付可转债第三年利息，
因此赎回日在可转债第三年付息日之后，故本次可转换公司债券赎回当年票面利
率 i=1.5%（即金埔转债第四年票面利率 1.5%），计息天数 t=15 天（即 2026 年 6
月 8 日至 2026 年 6 月 23 日,算头不算尾，实际日历天）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×15/365≈0.062 元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.062=100.062 元/张
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）
核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 6 月 22 日）收市后在中国结算登记在册的全体“金
埔转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
持有人本次赎回的相关事项。
日（2026 年 6 月 22 日）收市后在中国结算登记在册的“金埔转债”。本次赎回
完成后，“金埔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
月 30 日为赎回款到达“金埔转债”持有人资金账户，届时“金埔转债”赎回款
将通过可转债托管券商直接划入“金埔转债”持有人的资金账户。
体上刊登赎回结果公告和“金埔转债”摘牌公告。
（四）咨询方式
三、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、高级管
理人员在赎回条件满足前的 6 个月内交易“金埔转债”的情况
经公司自查，在本次“金埔转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实际控制
人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易“金埔转
债”的情形。
四、其他需说明的事项
转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
位为 1 股；同一交易日内多次申报的，合并计算转股数量。可转债持有人申请转
换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转债部分，公司将按照中国证
监会、深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑
付该部分可转债的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。
报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
五、风险提示
截至 2026 年 6 月 22 日收市后仍未转股的“金埔转债”，将按照 100.062 元
/张被强制赎回。因目前“金埔转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，
特提醒“金埔转债”持有人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面
临损失，敬请广大投资者注意风险。
特此公告！
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