清源科技股份有限公司
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2026-044
债券代码：113694 债券简称：清源转债
清源科技股份有限公司
关于实施 2025 年度权益分派调整“清源转债”转股价格
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2025 年年度权益分派，“清源转债” 2025 年度权益分派实施公告前一交易日
（即 2026 年 6 月 18 日）至权益分派股权登记日（即 2026 年 6 月 25 日）间停止
转股，自 2026 年 6 月 26 日起恢复转股。本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
可转债转股复
牌
? 调整前转股价格：12.86 元/股
? 调整后转股价格：12.82 元/股
? “清源转债”本次转股价格调整实施日期：2026 年 6 月 26 日
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕163 号文同意注册，清源科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日向不特定对象发行了 500.00 万
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50,000.00 万元。
经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2025〕93 号）同意，公司发行的
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源转债”，证券代码“113694”。本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即
自 2025 年 4 月 8 日至 2031 年 4 月 7 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第
一个交易日；顺延期间付息款项不另计息），转股起止时间为 2025 年 10 月 14 日
至 2031 年 4 月 7 日。
根据《清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上
市募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“清源转债”
初始转股价格为 12.93 元/股。
二、转股价格调整依据
公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议并通过《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公
司回购专用证券账户中的库存股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.043 元
（含税），不以资本公积转增股本、不送红股。截至本公告披露日，公司总股本
股，以此计算合计派发现金红利 11,735,860.61 元（含税）。具体内容详见公司于
披露的《清源科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：
公司本次实施权益分派的股权登记日为 2026 年 6 月 25 日，除权除息日为 2026
年 6 月 26 日，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
在《证券时报》披露的《清源科技股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2026-043）。
根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增
股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股
以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位
四舍五入）。公司本次因实施 2025 年度利润分配方案，对“清源转债”转股价格进行
相应调整，符合公司《募集说明书》的相关规定。
三、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增
股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发
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现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本
率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为该次每股派送
现金股利。
公司 2024 年年度利润分配仅派送现金股利，不送红股及资本公积转增股本，
因此根据上述条款，本次转股价格调整公式为：
P1=P0-D；
D=0.043 元/股；
调整后的转股价格为：P1=P0-D=12.86-0.043=12.817 元/股≈12.82 元/股（四舍
五入）
综上，“清源转债”的转股价格由原来的 12.86 元/股调整为 12.82 元/股，调整
后的转股价格自 2026 年 6 月 26 日（除息日）生效。“清源转债”自 2026 年 6 月 18
日至 2026 年 6 月 25 日（权益分派股权登记日）期间停止转股；自 2026 年 6 月 26
日起恢复转股。
特此公告。
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