证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-070
债券代码：112765 债券简称：18 渤金 02
渤海租赁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
简称“渤海租赁”或“公司”）2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
（以下简称“本期债券”）2026 年第一次债券持有人会议决议及公司于 2026 年 8
月 13 日披露的本期债券部分本金兑付公告，公司于 2026 年 8 月 17 日向本期债
券持有人兑付了本期债券发行面值 15%的本金，即每张“18 渤金 02”（面值 100
元）兑付本金为人民币 15 元。本次兑付后“18 渤金 02”债券面值调整为 85 元
/张。该部分本金于 2025 年 9 月 10 日（含该日）至 2026 年 8 月 17 日（不含该
日）期间的利息将于 2026 年 9 月 10 日支付，票面利率为 4%。
“18 渤金 02”债券剩余本金自 2026 年 9 月 10 日到期之日起展期至 2029 年 9
月 10 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）
兑付，展期期间票面利率为 2.85%，按年付息并分别于 2027 年及 2028 年对应的
付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向
本期债券持有人兑付不低于发行面值 5%的本金，该等已兑付本金自兑付之日起
停止计息（该部分本金兑付之日不计入利息期间）。
为 4.00％。其中，已兑付 15%本金计息期间为 2025 年 9 月 10 日（含该日）至
（含该日）至 2026 年 9 月 10 日（不含该日），每手面值 1,000 元的“18 渤金 02”
合计派发利息为人民币 39.605479 元（含税）。
为确保本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
公司债券（第二期）。
权及投资者回售选择权）。根据“18 渤金 02”2021 年第一次债券持有人会议决议，
“18 渤金 02”自 2021 年 9 月 10 日到期之日起本金展期 2 年。根据“18 渤金 02”2023
年第一次债券持有人会议决议，“18 渤金 02”自 2023 年 9 月 10 日到期之日起本
金再次展期 3 年。根据“18 渤金 02”2026 年第一次债券持有人会议决议，本期债
券剩余本金自 2026 年 9 月 10 日到期之日起展期至 2029 年 9 月 10 日（如遇非
交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
在本期债券前 3 年票面利率为 7%；根据本期债券 2021 年第一次债券持有人会
议决议及 2023 年第一次债券持有人会议决议，本期债券本金到期之日自 2021 年
据本期债券 2026 年第一次债券持有人会议决议，本期债券剩余本金自 2026 年 9
月 10 日到期之日起展期至 2029 年 9 月 10 日，展期期间票面利率为 2.85%。
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，每次付息款项不另计息）。
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
用于补充流动资金与偿还有息负债。
二、本期债券本金展期情况
公司于 2021 年 9 月 8 日 9:00 至 18:00 召开了“18 渤金 02”2021 年第一次
债券持有人会议，审议通过了《关于就“18 渤金 02”修改<募集说明书>部分条
款及申请“18 渤金 02”本金展期的议案》等议案，“18 渤金 02”自 2021 年 9
月 10 日到期之日起本金展期 2 年，展期期间票面利率为 4%，按年付息。
公司于 2023 年 4 月 20 日 9:00 至 2023 年 4 月 21 日 12:00 召开了“18 渤金
展期的议案》等议案，“18 渤金 02”自 2023 年 9 月 10 日到期之日起本金展期
公司于 2026 年 8 月 7 日 9:00 至 2026 年 8 月 7 日 17:00 召开了“18 渤金
的议案》，根据本次债券持有人会议决议，公司于 2026 年 8 月 17 日向本期债券
持有人兑付了本期债券发行面值 15%的本金，即每张“18 渤金 02”（面值 100
元）兑付本金为人民币 15 元，本次兑付后“18 渤金 02”债券面值调整为 85 元
/张。该部分本金于 2025 年 9 月 10 日（含该日）至 2026 年 8 月 17 日（不含该
日）期间的利息将于 2026 年 9 月 10 日支付，票面利率为 4%。“18 渤金 02”债券
剩余本金自 2026 年 9 月 10 日起展期 3 年，兑付日变更为 2029 年 9 月 10 日（如
遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），展期期间票
面利率为 2.85%，按年付息；公司将分别于 2027 年及 2028 年对应的付息日（如
遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）向本期债券持
有人兑付不低于发行面值 5%的本金。已兑付本金自其兑付之日起停止计息（为
免疑义，该部分本金兑付之日不计入计息期间）。
三、本期债券本次付息方案
公司将于 2026 年 9 月 10 日支付本期债券上一计息期间的利息，票面利率为
月 17 日（不含该日），剩余 85%本金计息期间为 2025 年 9 月 10 日（含该日）
至 2026 年 9 月 10 日（不含该日），每手面值 1,000 元的“18 渤金 02”合计派发
利息为人民币 39.605479 元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取
得的实际每手派发利息为人民币 31.6843832 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）
债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币 39.605479 元。
四、债权登记日、除息日、付息日及下一付息期涉及要素
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息），票面利率为 2.85%，
按年计息。
五、债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将
在本次付息日前将本期债券本次派息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定
的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本
次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国
结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本次
债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分
公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本
公司自行负责办理。
六、关于债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
根据财政部、税务总局 2026 年 1 月 15 日发布的《关于延续实施境外机构投
资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2026
年第 5 号），自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境
内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企
业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所
有实际联系的债券利息。
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
法定代表人：刘璐
咨询地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号 3 号楼宏源大厦 10 层
咨询联系人：聂壮、胡逸凡
咨询电话：010-58102695、010-58102687
法定代表人：王军
咨询地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 15 层
咨询联系人：丁锦印、陈冬菊
咨询电话：0755-23934048
特此公告。
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