证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-095
转债代码：113703 转债简称：翔 26 转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：21.94 元/股
? 调整后转股价格：21.75 元/股
? 本次转股价格调整实施日期：2026 年 11 月 9 日
? “翔 26 转债”的转股期：2026 年 12 月 12 日至 2032 年 6 月 17 日，目前
尚未进入转股期。
一、可转换公司债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕733 号）同意注册，公
司获准向不特定对象发行可转换公司债券 13,010,200 张，每张面值为人民币 100.00
元，募集资金总额为人民币 1,301,020,000.00 元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕137 号文同意，公司 130,102.00 万
元可转换公司债券已于 2026 年 7 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“翔 26 转债”，债券代码“113703”。 当前最新转股价格为 21.94 元/股。
二、转股价格调整依据
公司于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会第四十八次会议，并于 2026 年 9
月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年中期利润
分配方案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.94 元（含税）。具体内容
详见公司于 2026 年 8 月 26 日、9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《山西华翔集团股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》
（公
告编号：2026-078）和《山西华翔集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2026-087）。
自 2026 年 8 月 26 日至实施权益分派股权登记日期间，公司因实施股份回购
和计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，导致可参与
权益分派的股份数由 537,086,601 股减少至 536,674,101 股，公司维持每股分配比
例不变，对 2026 年半年度利润分配现金分红总额进行相应调整。具体内容详见公
司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《山西华翔集团股份有限
公司 2026 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-094）
根据公司《山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款的有关规定：在本次可转
债发行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转
债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将
按相关公式进行转股价格的调整。因此，本次“翔 26 转债”的转股价格调整符合
《募集说明书》的相关规定。
三、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》的相关条款及规定，公司将按下述公式进行转股价格的
调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行时：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价格，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价格。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信
息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停
转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股
申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转
股价格执行。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
公司实施 2026 年半年度权益分派适用派送现金股利的调整。调整如下：
P1=P0-D
截至本公告披露日，公司总股本为 539,961,401 股，扣除公司回购专用证券账
户持有的 3,257,300 股及拟回购注销的限制性股票 30,000 股后，本次实际参与分配
的股份数为 536,674,101 股。由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利
（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利。
D=（参与分配的股本总额×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（536,674,101
×0.194）÷539,961,401≈0.193 元/股
P1=21.94-0.193≈21.75 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）
综上，“翔 26 转债”的转股价格由 21.94 元/股调整为 21.75 元/股。调整后的
转股价格自 2026 年 11 月 9 日（除息日）起生效。
“翔 26 转债”的转股期为 2026 年 12 月 12 日至 2032 年 6 月 17 日，目前尚
未进入转股期。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
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