证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2026-134
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
关于“侨银转债”到期兑付及摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“侨银转债”到期兑付价格：130 元人民币/张（含税及最后一期年度利息）
被到期赎回；本次赎回完成后，“侨银转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提
醒“侨银转债”持有人注意在转股期内转股。
债”转换为侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）股票，目前转股价
格为 10.60 元/股。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准侨银环保科技股份有限公司公
（证监许可[2020]1954 号）核准，公司于 2020 年
开发行可转换公司债券的批复》
元，按面值发行，期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 42,000 万元可转换公司债券
于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“侨银转债”，债
券代码“128138”。
（三）可转债转股期限
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称《募集说明书》）的
约定，本次发行的可转债转股期限为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日。
二、“侨银转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易
日内，公司将以本次可转债票面面值的 130%（含最后一期年度利息）的价格向
投资者赎回全部未转股的可转换公司债券，“侨银转债”到期合计兑付 130 元人
民币/张（含税及最后一期年度利息）。
三、“侨银转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示性
公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事
项。
“侨银转债”到期日为 2026 年 11 月 16 日，根据规定，最后一个交易日为
“侨银转债”将
于 2026 年 11 月 12 日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年
将“侨银转债”转换为公司股票，目前转股价格为 10.60 元/股。
四、“侨银转债”到期日及兑付登记日
“侨银转债”到期日及兑付登记日为 2026 年 11 月 16 日，到期兑付对象为
截至 2026 年 11 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的全体“侨银转债”持有人。
五、“侨银转债”到期兑付价格及到期兑付资金发放日
“侨银转债”到期兑付价格为 130 元人民币/张（含税及最后一期年度利息），
到期兑付资金发放日为 2026 年 11 月 17 日。
六、“侨银转债”兑付方法
“侨银转债”到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
通过托管证券公司划入“侨银转债”相关持有人资金账户。
七、“侨银转债”摘牌日
“侨银转债”摘牌日为 2026 年 11 月 17 日。自 2026 年 11 月 17 日起，“侨
银转债”将在深圳证券交易所摘牌。
八、“侨银转债”债券利息所得税的说明
定，“侨银转债”的个人投资者（含证券投资基金）应履行纳税义务，征税税率
为个人收益的 20%。根据《募集说明书》的约定，公司将以本次可转债票面面值
的 130%（含最后一期年度利息 3%）的价格向投资者赎回全部未转股的“侨银
转债”，即每张面值人民币 100 元的“侨银转债”赎回金额为人民币 130 元（税
前），按最后一期利息额每张人民币 3 元计算，实际派发金额为人民币 129.4 元
（税后）。最终代扣代缴金额以各兑付机构所在地税务部门意见为准，有关情况
请咨询各兑付机构所在地税务部门。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代
缴，并直接向各兑付机构所在地税务部门缴付，公司不代扣代缴所得税。如各兑
付机构未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任将由各兑付机构自行承担。如
纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策，纳税人可以按相关税收法规
和文件的要求向当地主管税务机关申请办理减免或退税。
定，对持有“侨银转债”的居民企业，其债券利息所得税由其自行缴纳，即每张
面值人民币 100 元的“侨银转债”实际派发金额为人民币 130 元（含税）。
下分别简称“QFII”“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业
所得税法》），根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值
税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2026 年第 5 号）的规定，自 2026 年 1
月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利
息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值人民币 100 元的“侨银转债”
实际派发金额为人民币 130 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括
境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
行相应的纳税义务。
九、其他事项
投资者如需了解“侨银转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 11 月
打公司证券部电话 020-22283188 进行咨询。
特此公告。
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